当前位置:  首页 > 投资者教育 > 期货入门 > 投资名人 > 国内名人
程智斌:只看分时图、成交量、盘口
时间:2016-08-02 09:50  来源:七禾网  字体:    6039

 

程智斌:网名期海任我行,山东人,80后,爱玩魔兽,炒过权证,现专注于期货市场短线操作,日内高频交易高手。国内难得一见的盘感型交易员,在国内期货实盘比赛中曾获优异成绩,盘感极强,往往能预知价格短期走势,频繁进出场,最好的交易记录是在股指上市之初的三个月用50万赚了500万。

 

访谈精彩语录:

第一是想以小博大,第二是觉得这个行业(金融行业)里机会还是很多,而且很公平。

期货市场最吸引我的肯定是暴利,而且交易规则很适合我,快进快出。

我的办法是今年如果拿一百万做,就不断盈利出金,所以虽然我满仓进出但是实际上对总资金来说没什么风险。

我只用了七天(实现了持续盈利),没有师傅带全靠自己摸索。

我所有的手法都是从生活中感悟到的,比如有时候看一部电视剧、散个步就能想到一套方法。

我在这个市场运气真的很好,基本上没交过什么学费,五天就从2000赚到了70000。

这个经历(亏损)给我最大的感触就是盈利出金。

核心是止损,保住本金是最重要的。

稳定盈利就是赢在胜率和赢在盈亏比两个途径,我是属于胜率派,胜率大概在62%左右。

我操盘时就把交易当做是游戏,基本上不会因为亏钱就停下来不做。

日内炒单:第一是要灵活,反应要快。第二是要勤奋。第三是要有一颗想当明星的心,一定要高标准要求自己。

盘感就是要多看图形,多看盘口的的变化,多看多想多练才会有盘感。

我其实是一个执行力很差的人,不然我现在的财富可能要比实际的高很多。

最好的入场点就是起爆点。

图形和盘口看多了,两者能产生共鸣时起爆点就来了。

我不设任何的止损止盈,就看当时的心情。

一个单子在我手里不会超过五分钟,超过五分钟我会觉得非常难受,就是在浪费时间,不管是赚是亏我都会走掉。

我八年中只用三招定天下,从股票、权证到商品期货、股指期货这么多市场,八年间一直都能用。

我看的东西是永远不变的,分时图形不变,成交量不变,盘口不变。

短线切忌影响市场,当你影响到市场的时候一定会被别人吃掉,所以我自己一旦觉得资金大了就不断往外撤资金。

我认为今年对于我们做高频的人来说是非常困难的一年,市场流动性不强,合约保证金高,手续费高,国家对投机监管严厉,所以今年我只要活下来以后就不会有大问题了。

我最多连续赚了17天,每天都是20%、30%这么赚。

不要去想前一天的交易,多想想美好的事情。

现在市场规则的变动主要就是针对我们做高频的人,真正做趋势的人无所谓这些变化,短线波段都无所谓。

A股要盘整,至少要五六年吧,所以我现在就一年赚到20%就远离股市。

 

记者1、您大学时期学习的是电子商务专业,毕业后为何会投身于投资市场,期货行业最吸引您的是什么?

 

程智斌:投身于投资市场就是想赚钱。刚毕业时家里经济条件也不行,我父亲让我去宝钢的厂里工作当办事员,一个月赚三千多。当时我就跟父亲商量,这样拿固定工资也少,想买房子太难了。虽然那时候房子也不贵就一万不到一平,但是这样也买不起。所以我就开始想做金融行业。第一是想以小博大,第二是觉得这个行业里机会还是很多,而且很公平。

 

刚进入市场的时候我先做股票,再做权证,我的第一桶金就是权证上挖到的,从2000元入市开始慢慢赚到钱,所以起点也是很低。我从2012年开始做期货,期货市场最吸引我的肯定是暴利,而且交易规则很适合我,快进快出,不像股票要T+1。暴利和风险肯定是并存的,但是我的办法是今年如果拿一百万做,就不断盈利出金,所以虽然我满仓进出但是实际上对总资金来说没什么风险。

 

 

记者2、您学日内炒单,从开始学习到能够持续盈利,用了多长时间?有没有印象较为深刻的教训或者转折点?

 

程智斌:我只用了七天,没有师傅带全靠自己摸索。那时有个新浪UC论坛,聊天室里大概四五百人,我就进去听大家聊天来学习,把从他们身上学到的东西融入进自己的交易手法里。在这七天里我悟了很多大的道理,想通之后觉得这个市场其实不是很难,我所有的手法都是从生活中感悟到的,比如有时候看一部电视剧、散个步就能想到一套方法。刚开始时除了交易时间,我收盘后就一直在想方法,所有精力都集中在这里,所以平时生活中很多事情也能联想到交易上的策略或者心得。

 

我在这个市场运气真的很好,基本上没交过什么学费,五天就从2000赚到了70000。从70000再慢慢亏到2000,再起来,所以我所有的投入就是这2000。2007年大学刚毕业24岁,我不会花两三年时间学,这样太浪费时间了,而且我起点又低,2000就算翻一百倍才二十万。

 

较为深刻的教训肯定有,印象深刻的一次是我空了焦炭满仓过夜。我赌当天QE3不会推,结果推了,所以第二天涨停开盘,一晚上损失了将近三百万。这个经历给我最大的感触就是盈利出金。我当时大部分资金都在里面,又是重仓隔夜,这就是血的教训。虽然现在我还是会犯这个问题,但是目前大部分资金在股市,所以也不怕,即使(期货上)暴仓两三次我也还是能再入金做。现在我做期货也没有什么压力,不断出金做做股票,追求稳定盈利。我的期货账户收益率很高但其实对我总资金来说也不算什么。

 

 

记者3、您认为日内炒单盈利模式的核心是什么?如何实现稳定盈利?

 

程智斌:核心是止损,保住本金是最重要的。稳定盈利就是赢在胜率和赢在盈亏比两个途径,我是属于胜率派,胜率大概在62%左右。

 

 

记者4、您曾在股指上市之初的三个月用50万赚了500万,当时的心态和方法上与现在盈利时有什么不同?那段“传奇”经历也被很多媒体报道,对您后来的交易生涯产生了什么影响吗?

 

程智斌:当时我的心情其实很平和。我父亲也在做股票,我经常会和他聊天,我父亲跟我说要享受过程,不要直接去享受结果。他当时问我,你觉得现在给你几个亿有意思吗?没有任何意义。结果我们都可以看得到,像我现在的盈利方式,资金过亿也只是时间问题,但是更重要的是享受过程中的体验。所以当时我从50万做到500万也没有特别骄傲狂妄的心态。当时报道其实也不是很多,我也很费解为什么一个月翻两三倍的也有人采访,我翻了十几倍也没人采访我(笑)。

 

 

记者5、就您看来,对一个操盘手来说,参加大赛是“利大于弊”还是“弊大于利”?

 

程智斌:这还是要看个人。对我来说参不参赛都一样,不会影响交易手法。很多盘手可能参赛和平时的资金管理、交易策略都有些区别,但是我都是自有资金在交易,所以不可能为比赛改变什么,毕竟主要还是自己赚钱为先。该怎么操作就怎么操作,还是自己一贯的风格,也不会因为参赛对自己心态上有影响。

 

 

记者6、据了解,您还比较喜欢电子游戏,期货和玩其他电子游戏有什么相似之处?对于交易您也是用一种游戏的心态来对待的吗?

 

程智斌:游戏是用来练手速、练反应。玩游戏的人都知道有一种手法叫“微操”,微操玩的好的话游戏就玩的很溜,说明人反应和手速很快,但是很难。我操盘时就把交易当做是游戏,基本上不会因为亏钱就停下来不做。

 

 

记者7、众所周知培养日内炒单的人才的成功率很低,有时几十个人里都不一定能培养出一两个高手来。就您看来,什么样的人才能做日内炒单?

 

程智斌:第一是要灵活,反应要快。我也带过人,反应慢真的是不行,有时候就差一秒,就会造成我是赚钱的他是亏钱的结果,一来一去其实已经相差很多了。第二是要勤奋。第三是要有一颗想当明星的心,一定要高标准要求自己。别人能做到的我也一定能做到,就看我想不想去做,有没有能力去做了。

 

 

记者8、几年来,您以网名“期海任我行”参加了国内多次期货实盘交易比赛,成绩几乎都是名列前茅,为自己创出了“盘感型”手工炒单交易员的名声。在您看来“盘感”需要怎样培养?在盘前盘后需要做哪些方面的功课? 

 

程智斌:盘感就是要多看图形,多看盘口的的变化,多看多想多练才会有盘感。但是这也是需要一点天赋,对价格的波动要敏感。

 

 

记者9、有人说,天赋再好,没有纪律也肯定做不好炒单。您个人有什么铁的纪律吗?

 

程智斌:我其实是一个执行力很差的人,不然我现在的财富可能要比实际的高很多。有时我也管不住自己的手,每个人都喜欢去凑个整,盈利差一千就到十万,就会想去凑个整,可是每次都是因为这一千块钱损失了十万,甚至再亏十万。还有个原因是我有时候静不下来,这也会影响到我的纪律。人都是有弱点,我认为我的弱点就是在这儿,如果纪律性很好的话我的回撤会很低,降到10%以下。但是我现在60%、70%的回撤都是隔夜造成的,比如今天铁矿石涨停,在涨停价开多单后因为结算价低导致账户看起来回撤肯定很大,别人看到这样的回撤就觉得很吓人。

 

记者10、部分投资者会纠结入场的位置,但也有人认为任何一个点位建仓都是可行的。作为短线交易者,您怎么看入场点?您选择入场点的依据是什么?

 

程智斌:最好的入场点就是起爆点。看多就一个狂拉,看空就是一个狂跌,但是这个点位很少有人能选出来。我有时候还是能选出来的,有时候也会有错误,一旦出错就一定要止损,千万不能扛单。图形和盘口看多了,两者能产生共鸣时起爆点就来了。

 

 

记者11、都说会开仓的是徒弟,会平仓的是师傅。如果一笔单子进场后,不盈利或有浮亏时,您一般会在多长时间内把单子平掉?最多允许自己亏损多少?如果盈利,最多会持多久止盈平仓?

 

程智斌:我不设任何的止损止盈,就看当时的心情。有时候很快赚了一笔五万、十万就出场了,哪怕后面有一百万我也不要,只要我能看得懂的这一部分。一个单子在我手里不会超过五分钟,超过五分钟我会觉得非常难受,就是在浪费时间,不管是赚是亏我都会走掉。有可能我平在最低点,但是再拉上去我还是会继续做多。

 

 

记者12、曾有做日内炒单的投资者表示用太多指标反而不好,因为市场本身瞬息万变已经够复杂了,再用很复杂的很多因素去判断它,只会越加搞不清楚。您怎么看指标的运用?

 

程智斌:我非常认同这句话。我八年中只用三招定天下,从股票、权证到商品期货、股指期货这么多市场,八年间一直都能用。我看的东西是永远不变的,分时图形不变,成交量不变,盘口不变,而别人看的K线是人为造成的可变的。很多人喜欢用MACD、KDJ等,我都没有采用。 

 

 

记者13、有人说人工炒单交易风险很低,您是不是也这样认为?为什么?

 

程智斌:不是,人工炒单也是看状态。如果满仓干状态不好,亏起来也是很快的。我近期回撤也很大,但是当你状态好的时候赚的也很快,所以风险和收益是并存的,随性一点就好。

 

 

记者14、短线交易通常会面临资金容量的问题,在交易过程中,您账户规模已经不断扩大,是否有受到资金容量的影响,您会如何解决?

 

程智斌:我会抽出资金买银行的理财产品。短线切忌影响市场,当你影响到市场的时候一定会被别人吃掉,所以我自己一旦觉得资金大了就不断往外撤资金。股票的市场容量非常大,期货就是小众市场,穷人的孩子做期货这句话是有道理的。所以我现在就200万资金在期货市场,亏了就入金。

 

 

记者15、据我们了解您也曾出现过几次比较大的回撤,当时心态是怎么样?会出现恐惧和操作混乱的情况吗?您认为造成较大回撤的原因主要是什么?

 

程智斌:操作混乱是不可能的,但是恐惧还是有的。资金大的时候还是会恐惧,我最多的时候是拿了一千万做商品期货,但做短线其实真的不合适。我当时硬撑下来做,但内心是非常恐惧的,怕单子出不来。最多的时候下了七千张铁矿石,跳一下就是三十五万,压力很大。所以适合自己资金的方法去做才是最好的。你的方法适合一百万的资金做就用一百万做,不要嫌钱少,总比亏了强。

 

 

记者16、我们也从您的资金曲线中发现您遭遇较大回撤后通常会有一波大的净值拉升,您是如何在回撤后快速调整心态和策略的?

 

程智斌:我玩一场游戏赢一局心态就恢复了,第二天只要赚钱,第三天立马就恢复了。我最多就调整一两天,调整一个月对于我来说是比较浪费时间的。

 

 

记者17、经过波动剧烈的2015年,您在风险控制这一块有什么新的体会?在2016年会怎样加强风险管理?

 

程智斌:我现在想做一套日内波段的程序化,自己不累也容易管理资金,把资金好好利用起来。但是我因为期货市场也只有一点点钱其实也不存在风险管理,虽然看着回撤大,但是对于我总资金来说没什么影响。

 

 

记者18、您的交易历史上最多连续多少天亏损?在连续亏损时,您如何调节心态?

 

程智斌:我最近就是在连续亏损,但是亏损就再入金继续做。主要是近期在看球影响到了作息,状态不好,该止损不止,该持有不持有,确实会很影响交易。我认为今年对于我们做高频的人来说是非常困难的一年,市场流动性不强,合约保证金高,手续费高,国家对投机监管严厉,所以今年我只要活下来以后就不会有大问题了。具体连续亏损我没仔细统计过,但是我知道我最多连续赚了17天,每天都是20%、30%这么赚。

 

 

记者19、您曾举例说拿500万元做交易,赚了要不断出金,一直用500万元做。但是不少刚进入市场的投资者本金只有几十万,您认为是“复利”模式合适还是赚了就出金,避免日后“全军覆没”?

 

程智斌:这还是要看市场。我认为现在150万到200万之间做日内波段可以做;10万、20万的资金适合慢慢往上复利。我当时赚到10万的时候三个月一直拿着10万不动,不断盈利出金。直到觉得自己OK了就往上加10万做,做一段时间觉得OK就直接加到50万做,这样慢慢加。我认为一直把钱放在里面不动也不好,还是要不断出金来调节自己的心态。

 

记者20、您曾说做期货交易关键是要把自己的交易状态调整好。怎么样的状态对您来说是“好”?您在平常交易前会把自己“归零”吗?

 

程智斌:不要去想前一天的交易,多想想美好的事情。钱是生不带来死不带去的,不要把钱的看得太重。

 

 

记者21、面对现在规则频繁变动的市场,您认为至少需要准备几套策略?主要从周期、牛熊市还是其他哪些角度来准备不同的策略?

 

程智斌:现在市场规则的变动主要就是针对我们做高频的人,真正做趋势的人无所谓这些变化,短线波段都无所谓。不管有几套策略,只要手续费不降都是白搭。这两个月我交了700万手续费,我得在市场中“杀”多少才能赚回来这些,所以真的是不好做,只能小资金玩玩,等市场好了再说。

 

 

记者22、在过去的2015年您是以做股指为主,如今虽然诸多限制,但日内波动依旧很大,您认为在2016年股指仍存在巨大的盈利机会吗?为什么?

 

程智斌:我不做股指,觉得太累,而且没什么利润,资金利用率太低。其实有没有机会还要看一些政策及交易所措施的约束,就算有牛市或者熊市,对股指来说,每天只能交易10手,再厉害也赚不了多少。

 

 

记者23、有很多投资者渐渐投入到商品市场中,去年您在铁矿石和聚乙烯这两个品种上也有所盈利,还是用高频炒单的方式吗?在股指上的策略放在商品上也一样适用吗?您在商品中挑选交易品种的依据又是什么?

 

程智斌:还是一样的方式,一样适用。商品交易品种就是只挑选成交量大、活跃的品种。之前是黑色,目前是农产品,菜粕豆粕都不错。所以还是根据市场的情况进行动态的调整。

 

 

记者24、今年自3月以来,黑色系、农产品等品种轮番上演大波动行情,商品市场再次火热起来,监管层也为了抑制过度投机做出了上调手续费、恢复平今仓手续费等措施,这些机制上和行情上的快速变化,您是如何来适应的?

 

程智斌:至少会有一个品种会比较好做,毕竟游资也要吃饭,私募也要吃饭。哪怕如果现在农产品不让做,那可能会去做橡胶、塑料,黑色我认为是不会有什么大的机会了

 

 

记者25、进入2016年以来政策变动频繁,股指包括商品也受到了一定的影响。而有人认为从历史来看国债的流动性高于股指,从而转投国债市场。您对国债未来的机会怎么看?

 

程智斌:国债现在的流动性还是不行,一旦放开我也会去做的,但是现在还没放开,一百万进去都是很难做的。

 

 

记者26、据报道,证监会拟对高频交易出台严厉监管措施,主要是限制高频程序化交易,这对人工炒单会有多少影响?会不会考虑其他交易模式?

 

程智斌:我现在也在转型,但是效果不佳,所以也在找别的出路。但是这个时间不会太长,因为我以前经历过那波棉花政策缩紧,以后还会放开。现在的手续费还偏高,中国还要加入MSCI,股指不放开几乎不可能,手续费这么高也没人跟你玩,所以早晚是要降的。期货说是零和游戏,其实是负和游戏,因为交易所还要收手续费。我认为明年就有可能松动。

 

 

记者27、炒单非常消耗精神,每天都非常累,因为时时刻刻都要高度集中。您会日常生活中会保持哪些好的生活习惯?交易时间以外会有哪些兴趣爱好?

 

程智斌:兴趣爱好就是玩玩游戏,打打德州扑克这些放松的游戏,平时交易结束后就回家带孩子。

 

 

记者28、从中国加入SDR后,中国市场与国际市场的联系就更加紧密了,全球经济萎靡的时候,中国的市场必然也会受到冲击。也有投资者看来,现在的市场任何的技术分析都已经失效,是涨是跌完全看自己的心情。您认为现在A股市场处于怎样的状态?主要是什么原因造成的?

 

程智斌:A股要盘整,至少要五六年吧,所以我现在就一年赚到20%就远离股市。

声明:本网站转载文章仅为传播更多信息之目的,并不代表本网站赞同其观点,本网站亦不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性。文章内容为作者个人观点,仅供参考,并不构成任何投资建议及入市依据。凡据此入市者,风险和责任需由使用者自行承担。 如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不希望转载文章的,请及时联系我们 0755-88267533,我们将在第一时间处理。
® 瑞龙期货 地址:深圳市南山区深南大道9676号大冲商务中心(华润城)C栋1208室